截至4月11日,公募基金2016年年报已经全部披露完毕。尽管在过去的一年里业绩表现不尽如人意,但是2016年新增基民数量创下历史新高,年末总持有人户数突破5亿户大关,说明投资者对公募基金发展前景依然乐观。
天相投顾统计,2015年年底公募基金持有人总户数为3.75亿户,2016年年底激增至5亿户,短短一年时间增加了1.25亿户。
究其原因,互联网宝类货币市场基金成为新增基民的大户。例如,阿里巴巴旗下的天弘余额宝2016年新增客户近6300万户,占据公募基金行业圈粉总数的一半左右。这只天量货币基金自2014年中期开始用户数持续攀升,由1.24亿户上升至2016年底的3.25亿户。除余额宝以外,其他类型的货币基金2016年“圈粉”4300多万户,显示出互联网宝类货币基金在权益类市场延续震荡走势时,投资者对流动性管理的需求开始增多。
从其他类型基金看,混合基金、债券基金和股票基金在2016年新增客户数在400万户至900万户之间。债券基金2015年年底基金总持有人不到440万户,2016年新增客户510多万户之后,2016年年底总户数达950万户,一年增幅超过110%。
从基金公司来看,天弘基金公司依然凭借3.3亿户用户数遥遥领先。2016年,共有4家基金公司年末客户数突破1000万户大关,目前市场上存量的千万客户公司有易方达、华夏、汇添富、南方和嘉实。
从2016年基金持股动向看,短期调仓基金数量相对下降,更多的基金管理人倾向于追求低换手率、价值投资风格、偏爱大盘蓝筹股等操作策略。与2013年以来热捧中小盘、次新股的急功近利心态相比,A股市场最大的机构投资者出现了更加务实和稳健的变化,在A股市场当前监管趋严、存量资金博弈的大背景下,投资风格整体转变难能可贵。
天相投顾统计显示,2016年度斩获正收益的568只主动管理基金总资产净值为1.4万亿元,规模较2015年底减少2732.4亿元,同比萎缩16.37%。其中,414只正收益基金规模同比减少,占比高达72.89%。
若从业绩排名前十分之一的绩优基金数据看,在具可统计数据的683只主动基金中,业绩排名靠前的68只基金去年净赎回337.05亿元,总规模同比萎缩9.53%。
按照总的资产净值看,wind资讯统计,有37家公募基金公司2016年总资产净值出现缩水,其中,华富基金2016年总资产净值缩水91.81%,嘉合基金缩水90.37%。
尽管总体亏损,但若从具体公司角度看也有亮点。2016年年报显示,有33家基金公司2016年合计净利润达149.1亿元,同比增长4.34%,整体再创新高。其中,银行系基金龙头工银瑞信基金2016年净利润达16.41亿元,超越华夏基金的14.58亿元,首度夺得最赚钱基金公司宝座;易方达、汇添富基金和中银基金3家基金公司2016年净利润超过10亿元;建信、南方、广发、富国、博时和招商等规模排名靠前的公司净利在6亿元到10亿元之间,且多数实现增长,年度盈利也创出新高。