泰达宏利中债1-5年国开债指数基金将于1月19日分红
张凌之 实习记者 李蕴奇
中国证券报·中证网
中证网讯(记者 张凌之 实习记者 李蕴奇)1月17日,泰达宏利基金发布公告称,泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“泰达宏利中债1-5年国开债指数基金”)将以1月10日为基准日分红,现金红利发放日为1月19日,本次分红为该基金2023年度的第一次分红。
公告显示,截至基准日,泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A份额、C份额净值分别为1.0133元和1.0129元,可供分配利润合计为19.62万元。A、C份额分红方案分别为0.0670元/10份基金份额和0.0650元/10份基金份额。
Wind数据显示,截至2022年三季度末,泰达宏利中债1-5年国开债指数基金规模为3762.40万元,基金经理为高春梅。