北信源：2021年亏损4.40亿元

　　中证财讯 北信源（300352）4月14日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业收入6.75亿元，同比增长5.36%；归母净利润亏损4.40亿元，上年同期盈利2573.97万元；扣非净利润亏损4.30亿元，上年同期盈利1242.94万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，上年同期为-1931.13万元；报告期内，北信源基本每股收益为-0.30元，加权平均净资产收益率为-22.36%。

　　报告期内，公司合计非经常性损益为-1001.49万元，其中债务重组损益为-1772.58万元，委托他人投资或管理资产的损益为482.56万元。

　　数据统计显示，北信源近三年净利润复合年增长率为-272.32%。

　　公告显示，公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位及部分城市。目前公司产品体系已经完成“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为数字经济时代智慧安全的全面产品提供商和解决方案提供商。

　　分产品来看，2021年度公司主营业务中，软件产品收入3.36亿元，占营业收入的49.73%，同比下降10.00%；系统集成收入1.35亿元，占营业收入的19.98%，同比增长7.74%；其他收入1.21亿元，占营业收入的18.03%，同比增长42.51%。

　　2021年，公司毛利率为59.21%，同比下降8.42个百分点；净利率为-66.38%，较上年同期下降69.33个百分点。

 

　　分产品看，软件产品、系统集成、技术服务2021年毛利率分别为93.10%、5.76%、84.64%。

　　报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.35亿元，占总销售金额比例为20.05%，公司前五名供应商合计采购金额3.11亿元，占年度采购总额比例为29.36%。

 

　　数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为-22.36%，较上年同期下降23.50个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为-25.50%，较上年同期下降26.10个百分点。

　　截至2021年末，公司经营活动现金流净额为-1.10亿元，同比减少9097.73万元；筹资活动现金流净额9295.45万元，同比增加1.07亿元；投资活动现金流净额-2.63亿元，相比上年同期减少3.78亿元。

　　营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.24次，上年同期为0.23次（2020年行业平均值为0.53次，公司位居同行业83/87）；固定资产周转率为8.15次，上年同期为7.23次（2020年行业平均值为13.74次，公司位居同行业54/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.79次、0.60次。

　　2021年全年，公司期间费用为4.76亿元，较上年增加1.20亿元；期间费用率为70.48%，较上年上升15.00个百分点。

　　公司近年主要资产结构变化如下图：

　　2021年全年，公司研发投入金额为2.02亿元，同比增长31.61%；研发投入占营业收入比例为29.88%，相比上年同期上升5.96个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为24.95%。

　　截至报告期末，公司及子公司取得软件著作权证书333项；申请专利总计524项，授权专利167项，其中发明专利150项，外观设计专利13项，实用新型专利4项；已申请取得商标189项，涵盖了信息安全、大数据、移动互联应用领域等诸多技术，形成了较全面并具有前瞻性的专利体系，进一步提升产品创新开发能力。

　　在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为38.87%，相比上年同期上升15.00个百分点。

　　年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为郭耀文、岳阳、陈菊英。在具体持股比例上，林皓、香港中央结算有限公司、赵红宇、吴荣、黄丽泉持股同比上升，孙燕琪持股有所下降。